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程序化交易的获利原理

[日期:2020-05-21]   来源:  作者:   阅读: 20[字体: ]

1,系统化操作是提高获利水平的效方式

从某种程度上来说,期货投资市场是一个特殊的金融市场,而且是一个多空双方的市场主力进行智力拼杀的战场.期货交易者能否在期货市场上获利,最终获得战斗的胜利取决于他们对期货市场的认识及成功的交易策略.

从很早就开始,交易者们为了能够取得交易的成功,不断地研究和设计期货市场地技术分析工具,直到现在已近30000多种技术指标和分析理论流行于期货市场投资者之间。但由于期货市场的参与者群体较多,市场信息又纷繁多变,交易者的情绪经常处于波动中,这也使得价格变化的形式变得非常复杂多样,而技术指标的设计者,理论方法的缔造者的智慧和能力是限的。所以想凭借任何单一的技术指标,分析方法去准确预测价格走势是不可能办得到的。目前较为效的方法就是将各类技术工具组织起来,形成一套系统的分析交易决策体系,采用多数决定的方法,当大多数指标都显示出一致性的信号时,我们这个时候再去相信趋势正在形成或者已经结束。这样相对就可以减少分析的失误,提高交易结果的获利性。

2,程式化交易进一步规范了交易体系

对于一个高明的技师而言,他都不可能只用一两件工具就能完成所零部件的加工或设备的组装维修工作,但是只要选择好适当的工具,严格按工作工艺流程去操作,一个普通的技工也能够很好地完成一系列复杂地工作。而程序化交易正是系统化交易理念最高级的体现形式,程序化交易开发者将市场上常用的技术指标或逻辑化数值,利用计算机程序编写入系统中,由计算机程序决定交易点位,系统使用者只要依据其信号进行买进或卖出的动作,而不以自身的想法进行交易,可排除投资者因为行情的波动所产生的情绪化反应,做出不理性的追高杀低的交易操作,此外,也可以透过一致性的交易规则,免除不必要的操作。不管什么样的交易系统,只要交易系统建构的逻辑合理,且交易系统经过严格模拟和实战测试后,绩效报告的因素分析结果表现为可行,并且可获利而值得去执行,则依据交易系统发出的交易信号做交易,都能得到稳定和可观的收益。

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